Цена
1 002,40 ₽
Доходность
15.8%
Погашение
14.12.2026
Купон
Переменный
Детали купона
Сумма
82,69
Накопленный доход
51,5
Выплат в год
2
Следующий купон
14.12.2026
Детали облигации
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта
rub
Субординированная
Нет
Амортизация
Нет
Квалифицированные инвесторы
Да
Кредитный рейтинг эмитента
smart-lab: AAA
По данным веб-поиска ИИ, не подтверждено агентством
Об эмитенте
Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) — международная финансовая организация, занимающаяся банковскими услугами и экономическим сотрудничеством. EBITDA эмитента составляет 5,2 млрд руб. (2025 год).
AI-анализ
Доходность и риск
Спред дюрации: YTM 15,78% минус ключевая ставка ЦБ 14% = 178 бп спреда к переменной ставке. При переменном купоне чувствительность цены к изменению ключевой ставки низкая - купон пересчитывается periodically, поэтому тело облигации мало плавает при колебаниях ставки.
Дюрация: погашение 14.12.2026 - короткий горизонт ~1,5 года. Колл-опцион/оферта отсутствует, поэтому дюрационн风险 = финальному погашению.
Кредитный риск эмитента
Эмитент: Междунродный банк экономического сотрудничества (МБЭС). Финансовые данные: EBITDA 5,2 млрд руб. (2025). Без именованного рейтинга агентstв (S&P/ФК/МОEX) - оценка риска ведётся по спреду и другим данным:
- Кредитный рейтинг: не опубликован - риск оценивается через спред (178 бп к 14% - умеренная премия, не аномально высокая)
- EBITDA: 5,2 млрд руб. (2025) - эмитент имеет положительную операционную прибыль
- Субординированность: нет - при банкротстве держатель в общей очереди с другими кредиторами
- Амортизация: нет
Ключевые риск-факторы
- Доступен только для квалифицированных инвесторов - низкая ликвидность на вторичном рынке
- Короткий горизонт погашения - низкий процентный риск при текущей высокой ставке 14%
- Нет колл/пут опционов - предсказуемый денежный поток
- Цена 100,15% - незначительный премия к номиналу (скидка/дисконт = 0,15%)
- Переменный купон - защищает от роста ставки ЦБ
Итог
Облигация МБЭС 002P-02 - консервативный инструмент для квалифицированных инвесторов с коротким дюрационным риском и умеренной кредитной премией. При спреде в 178 бп к ключевой ставке 14% доходность 15,78% выглядит привлекательной для короткого горизонта. Подходит как инструмент портфельной диверсификации.
Что если?
прогноз будущих выплатЧастые вопросы
Какая доходность к погашению у RU000A107DS5?
Доходность к погашению (YTM) облигации МБЭС 002P-02 составляет 15.8%.
Когда следующий купон по RU000A107DS5?
Следующая купонная выплата по облигации МБЭС 002P-02 - 14.12.2026.
Когда погашение облигации RU000A107DS5?
Дата погашения облигации МБЭС 002P-02 - 14.12.2026.
Какой кредитный рейтинг у эмитента облигации RU000A107DS5?
smart-lab: AAA (по данным веб-поиска ИИ, не подтверждено рейтинговым агентством).