Data on this page is shown in Russian.
Price
RUB 927.00
Yield
23.3%
Maturity
16.07.2029
Coupon
Fixed
Coupon details
Amount
54.35
Accrued interest
27.18
Payments per year
2
Next coupon
18.01.2027
Bond details
Face value
RUB 1,000.00
Currency
rub
Subordinated
No
Amortization
No
Qualified investors
No
Issuer credit rating
smart-lab: A+
Based on AI web search, not confirmed by an agency
About the issuer
АФК «Система» - управляющая компания, формирующая диверсифицированный портфель активов в сфере технологий, сельского хозяйства и недвижимости. Эмитент активно привлекает финансирование через регулярный выпуск облигаций для широкого круга инвесторов.
AI signals
AI analysis
Доходность и риск
Облигация торгуется в дисконте 8,08% с фиксированным купоном. Сpread к ключевой ставке ЦБ составляет 9,26 п.п. (23,26% против 14%). Это высокая премия за кредитный риск, которая отражает текущие рыночные условия без признаков перегрева.
Дюрация и кредитное качество
Дата колл-опциона 22.07.2027 наступает раньше погашения (16.07.2029), что формирует эффективный горизонт дюрации около 2027 года. Снижается чувствительность к изменению ставки. Кредитный рейтинг A+ подтверждает устойчивость эмитента, а отсутствие детальных финансовых показателей компенсируется высоким спредом.
Ключевые факторы
- Недостаточно детализированных финансовых метрик, но оценка SmartLab достаточна.
- Отсутствие субординации и амортизации упрощает структуру риска.
- Доступна широкому кругу, не требует статуса квалифицированного инвестора.
Итог
Сочетание высокой доходности, короткого эффективного горизонта и адекватного кредитного качества делает бумагу привлекательной. Рекомендация buy.
What if?
future payout forecastFAQ
What is the yield to maturity of RU000A100N12?
The yield to maturity (YTM) of the АФК Система БО 001P-11 bond is 23.3%.
When is the next coupon on RU000A100N12?
The next coupon payment on the АФК Система БО 001P-11 bond is on 18.01.2027.
When does the RU000A100N12 bond mature?
The maturity date of the АФК Система БО 001P-11 bond is 16.07.2029.
What is the credit rating of the issuer of the RU000A100N12 bond?
smart-lab: A+ (based on AI web search, not confirmed by a rating agency).