Data on this page is shown in Russian.
Price
RUB 998.80
Yield
16.5%
Maturity
15.09.2026
Coupon
Fixed
Coupon details
Amount
39.39
Accrued interest
37.88
Payments per year
2
Next coupon
15.09.2026
Bond details
Face value
RUB 1,000.00
Currency
rub
Subordinated
No
Amortization
No
Qualified investors
No
Issuer credit rating
—
Based on AI web search, not confirmed by an agency
AI signals
AI analysis
Облигация Мэйл.Ру Финанс 001P-01 (RU000A103QK3) находится в стадии близкого погашения - дата погашения 15.09.2026 фактически наступила или наступает в ближайшие дни. Текущая доходность 16.46% формирует отрицательный спред к ключевой ставке ЦБ РФ (17.09%) на уровне -0.63%, что является нормальным явлением для высококачественных бумаг с минимальной оставшейся дюрацией. Кредитный риск минимален: бумага имеет рейтинги AAA от АКРА, НКР и Эксперт РА, а также AA от НРА. Дисконт к номиналу составляет 0.12% (99.88% от номинала), что полностью соответствует рыночной ситуации перед погашением. Процентный риск практически отсутствует из-за минимальной дюрации. Бумага не субординирована, не подлежит амортизации и доступна широкому кругу инвесторов. Для квалифицированных инвесторов инструмент представляет интерес как краткосрочное размещение с минимальными рисками, однако отрицательный спред к ставке и близость погашения ограничивают потенциал доходности.
What if?
future payout forecastFAQ
What is the yield to maturity of RU000A103QK3?
The yield to maturity (YTM) of the Мэйл.Ру Финанс 001P-01 bond is 16.5%.
When is the next coupon on RU000A103QK3?
The next coupon payment on the Мэйл.Ру Финанс 001P-01 bond is on 15.09.2026.
When does the RU000A103QK3 bond mature?
The Мэйл.Ру Финанс 001P-01 bond has already matured (15.09.2026).