Data on this page is shown in Russian.
Price
RUB 617.20
Yield
35.3%
Maturity
08.02.2028
Coupon
Fixed
Coupon details
Amount
129.64
Accrued interest
49.86
Payments per year
2
Next coupon
09.02.2027
Bond details
Face value
RUB 1,000.00
Currency
rub
Subordinated
No
Amortization
No
Qualified investors
No
Issuer credit rating
smart-lab: A-
Based on AI web search, not confirmed by an agency
About the issuer
ГК «Самолет» - российский девелопер, ведущий деятельность в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, с доступной публичной финансовой отчетностью по МСФО и РСБУ.
AI signals
AI analysis
Доходность и дисконт
Купонная доходность составляет 35.34% и дает премию (спред) к ключевой ставке ЦБ (14%) в размере 21.34%. Высокий спред отражает компенсацию за кредитный риск, а не дешевые деньги. Облигация торгуется со значительным дисконтом: при цене 71.06% дисконт к номиналу равен 28.94%.
Процентный и кредитный риск
Эффективный горизонт дюрации ограничен датой колл-опциона (12.02.2027), что снижает чувствительность к дальнейшим изменениям ставки. Кредитный риск умеренный, поскольку бумага не субординирована и не требует статуса квалифицированного инвестора. Основные факторы риска:
- Высокая премия за кредитный риск (спред превышает 21%)
- Ограниченный дюрационный риск из-за ранней даты оферты
- Отсутствие подтвержденного рейтинга и детальной отчетности эмитента
Итог
Бумага предлагает привлекательную доходность для удержания до даты оферты с приемлемым риском. Рекомендуемая стратегия рассчитывает на реализацию спреда и минимальный процентный риск.
What if?
future payout forecastFAQ
What is the yield to maturity of RU000A104JQ3?
The yield to maturity (YTM) of the ГК Самолет БО-П11 bond is 35.3%.
When is the next coupon on RU000A104JQ3?
The next coupon payment on the ГК Самолет БО-П11 bond is on 09.02.2027.
When does the RU000A104JQ3 bond mature?
The maturity date of the ГК Самолет БО-П11 bond is 08.02.2028.
What is the credit rating of the issuer of the RU000A104JQ3 bond?
smart-lab: A- (based on AI web search, not confirmed by a rating agency).