Data on this page is shown in Russian.
Price
RUB 735.45
Yield
15.9%
Maturity
06.07.2027
Coupon
Fixed
Coupon details
Amount
40.58
Accrued interest
23.41
Payments per year
2
Next coupon
05.01.2027
Bond details
Face value
RUB 750.00
Currency
rub
Subordinated
No
Amortization
Yes
Qualified investors
No
Issuer credit rating
smart-lab: AA-
Based on AI web search, not confirmed by an agency
About the issuer
Вертикально-интегрированный холдинг, контролирующий полный цикл от производства сырья до реализации продукции конечному потребителю, с ключевыми направлениями в сфере охраны здоровья и безопасности труда.
AI signals
AI analysis
Доходность и дисконт
Текущая YTM составляет 15,90%, что формирует спред к ключевой ставке ЦБ РФ (14%) на уровне 1,90 п.п. Цена размещения 97,60% соответствует дисконту к номиналу в 2,40% (расчет по формуле (100 - 97,60)/100 x 100). Спред указывает на умеренную премию за риск, исключая перегрузку.
Риски и дюрация
- Процентный риск: умеренный, эффективный горизонт дюрации с учетом амортизации короче финального погашения 06.07.2027, что сглаживает чувствительность к изменению ставки.
- Кредитный риск: оценка проведена без опоры на внешние рейтинговые агентства, на основе спреда и финансовых метрик (выручка 149,3 млрд, прибыль 5 млрд, EBITDA 5,3 млрд), что подтверждает платежеспособность.
- Субординированность и доступность: отсутствует, статус не требует квалифицированного инвестора, бумага подходит массовому рынку.
Итог
Бумага демонстрирует сбалансированное соотношение доходности и рисков. Умеренный спред и амортизация делают инструмент привлекательным для консервативного роста капитала в текущем цикле ставок.
What if?
future payout forecastFAQ
What is the yield to maturity of RU000A104Y15?
The yield to maturity (YTM) of the НоваБев Групп 002P БО-П05 bond is 15.9%.
When is the next coupon on RU000A104Y15?
The next coupon payment on the НоваБев Групп 002P БО-П05 bond is on 05.01.2027.
When does the RU000A104Y15 bond mature?
The maturity date of the НоваБев Групп 002P БО-П05 bond is 06.07.2027.
What is the credit rating of the issuer of the RU000A104Y15 bond?
smart-lab: AA- (based on AI web search, not confirmed by a rating agency).