Data on this page is shown in Russian.
Price
RUB 1,004.80
Yield
15.4%
Maturity
02.02.2038
Coupon
Variable
Coupon details
Amount
38.15
Accrued interest
26.41
Payments per year
4
Next coupon
17.11.2026
Bond details
Face value
RUB 1,000.00
Currency
rub
Subordinated
No
Amortization
No
Qualified investors
Yes
Issuer credit rating
smart-lab: AAA
Based on AI web search, not confirmed by an agency
About the issuer
Сетевая компания, основные направления деятельности включают передачу и распределение электроэнергии. Финансовые показатели демонстрируют прибыль около 32 млрд и EBITDA около 40 млрд, что свидетельствует о стабильной operativaionльной деятельности.
AI signals
AI analysis
Доходность и спред
Доходность к погашению облигации составляет 15,43% при ключевой ставке ЦБ РФ 14%. Спред составляет 1,43% (базовой ставки + спред 1,05%). Премия за кредитный и ликвидностный риск умеренная.
Процентный риск и дюрация
- Купон переменный (ключевая ставка + 1,05%), что защищает от роста ставок
- Дата колл-оферты 18.02.2028, что раньше даты погашения 02.02.2038.effective горизонт дюрации
- При текущей ставке 14% купон составляет ~15,05% годовых
- Если ставка ЦБ вырастет, купонный доход будет защищён
Кредитный риск
- Эмитент: Россети ПАО, сетевая компания в сфере передачи электроэнергии
- Финансовые показатели: прибыль 32 млрд, EBITDA ~40 млрд, высокая рентабельность
- Кредитный рейтинг эмитента: не указан (оценка риска проведена по спредам и финансовым данным)
- Премия 1,43% к ключевой ставке для сетевой компании умеренная
- Субординированность: нет - нет риска пониженного приоритета погашения
- Амортизация: нет - возврат номинала в конце
Ликвидность и структура
- Облигация доступна только для квалифицированных инвесторов - это снижает вторичную ликвидность
- Цена 100,25% от номинала: дисконт составляет -0,25% (премиальная покупка)
Итог
Умеренный профи. Привлекательная доходность 15,43% с защитой от ставки через переменный купон, кредитный риск умеренный на фоне финансовых показателей эмитента. Подходит для консервативных квалифицированных инвесторов с горизонтом до 2028 года.
What if?
future payout forecastFAQ
What is the yield to maturity of RU000A105VQ5?
The yield to maturity (YTM) of the Россети БО 001P-08R bond is 15.4%.
When is the next coupon on RU000A105VQ5?
The next coupon payment on the Россети БО 001P-08R bond is on 17.11.2026.
When does the RU000A105VQ5 bond mature?
The maturity date of the Россети БО 001P-08R bond is 02.02.2038.
What is the credit rating of the issuer of the RU000A105VQ5 bond?
smart-lab: AAA (based on AI web search, not confirmed by a rating agency).