Data on this page is shown in Russian.
Price
RUB 665.93
Yield
22.4%
Maturity
08.02.2027
Coupon
Fixed
Coupon details
Amount
13.97
Accrued interest
2.8
Payments per year
12
Next coupon
11.09.2026
Bond details
Face value
RUB 668.00
Currency
rub
Subordinated
No
Amortization
Yes
Qualified investors
Yes
Issuer credit rating
Эксперт РА: ruBB+
Based on AI web search, not confirmed by an agency
AI signals
AI analysis
Облигация Фордевинд 04 (RU000A106SE5) торгуется с дисконтом 0.8% к номиналу (цена 99.20%). Доходность к погашению 22.36% формирует спред +5.27 п.п. к текущей ключевой ставке ЦБ РФ (17.09%). Для бумаги с рейтингом BB+ от Эксперт РА такой спред является умеренно компенсирующим - он отражает реальную премию за кредитный риск эмитента, но не является аномально завышенным (что могло бы сигнализировать о скрытых проблемах). Срок до погашения 08.02.2027 - порядка 1.4 года, что ограничивает процентный риск: при низкой дюрации чувствительность к колебаниям ставки невелика. Наличие амортизации снижает концентрацию риска на дате погашения, однако требует внимания к графику возврата средств. Бумага предназначена только для квалифицированных инвесторов, что сужает ликвидность и предполагает более сложную структуру. Финансовые данные эмитента ограничены (выручка ~400 млн руб.), что не позволяет полноценно оценить платёжеспособность. Итог: доходность привлекательна на фоне ключевой ставки, но компенсирует адекватные риски BB+ эмитента. Подходит для диверсифицированного портфеля квалифицированных инвесторов с умеренным аппетитом к риску.
What if?
future payout forecastFAQ
What is the yield to maturity of RU000A106SE5?
The yield to maturity (YTM) of the Фордевинд 04 bond is 22.4%.
When is the next coupon on RU000A106SE5?
The next coupon payment on the Фордевинд 04 bond is on 11.09.2026.
When does the RU000A106SE5 bond mature?
The maturity date of the Фордевинд 04 bond is 08.02.2027.
What is the credit rating of the issuer of the RU000A106SE5 bond?
Эксперт РА: ruBB+ (based on AI web search, not confirmed by a rating agency).