Data on this page is shown in Russian.
Price
RUB 397.48
Yield
37.8%
Maturity
19.11.2026
Coupon
Fixed
Coupon details
Amount
15.62
Accrued interest
0
Payments per year
12
Next coupon
20.09.2026
Bond details
Face value
RUB 400.00
Currency
rub
Subordinated
No
Amortization
Yes
Qualified investors
No
Issuer credit rating
smart-lab: BB-
Based on AI web search, not confirmed by an agency
AI signals
AI analysis
Доходность и спред
Доходность к погашению составляет 37.79%, что формирует спред около 23.79 п.п. к ключевой ставке ЦБ РФ (14%). Такой очень высокий спред указывает на завышенную премию, сигнализирующую о высоком кредитном риске, а не о свободных деньгах.
Процентный и кредитный риск
Облигация имеет фиксированный купоан, дату погашения 19.11.2026 и статус амортизации, что постепенно снижает дюрацию. Кредитный рейтинг не указан, однако оценка риска опирается на спред и финансовые метрики: прибыль эмитента составляет 84 млн, EBITDA - 38.1, выручка - 14.1.
- высокий кредитный риск, оправданный широким спредом;
- чувствительность к ставке в условиях жесткой монетарной политики;
- отсутствие колл-опциона, поэтому эффективным горизонтом риска выступает полная дата погашения;
- амортизация и открытый статус для всех инвесторов.
Итог
Бумага торгуется в неглубоком дисконте (0.43% к номиналу). Высокая доходность компенсирует риски, но требует внимательного мониторинга кредитоспособности. Рекомендация основана на привлекательном профили прибыли при умеренном процентном риске.
What if?
future payout forecastFAQ
What is the yield to maturity of RU000A107BH2?
The yield to maturity (YTM) of the ИЛС БО-01-001P bond is 37.8%.
When is the next coupon on RU000A107BH2?
The next coupon payment on the ИЛС БО-01-001P bond is on 20.09.2026.
When does the RU000A107BH2 bond mature?
The maturity date of the ИЛС БО-01-001P bond is 19.11.2026.
What is the credit rating of the issuer of the RU000A107BH2 bond?
smart-lab: BB- (based on AI web search, not confirmed by a rating agency).