Data on this page is shown in Russian.
Price
RUB 710.20
Yield
29.7%
Maturity
20.02.2029
Coupon
Fixed
Coupon details
Amount
49.86
Accrued interest
30.68
Payments per year
4
Next coupon
24.11.2026
Bond details
Face value
RUB 1,000.00
Currency
rub
Subordinated
No
Amortization
No
Qualified investors
Yes
Issuer credit rating
smart-lab: BB
Based on AI web search, not confirmed by an agency
About the issuer
Эмитент участвует в корпоративном финансировании и выпускает ценные бумаги, характеризуется устойчивым финансовым положением с подтверждённым контрагентским статусом по ИНН.
AI signals
AI analysis
Доходность и спред
Доходность к погашению (YTM) составляет 29,74%, что формирует спред к текущей ключевой ставке ЦБ РФ (14%) в размере 15,74% годовых. Очень высокий спред указывает на премию за высокий кредитный риск, а не только на компенсацию процентного риска. Облигация торгуется в глубоком дисконте: дисконт к номиналу равен 32,3% (расчёт: (100%-67,70%)/100%×100%), что снижает абсолютную волатильность цены. Отсутствие амортизации и опциона закрепляет дюрацию на полном горизонте до погашения (20.02.2029), что повышает чувствительность к изменениям ключевой ставки.
Кредитный риск и статус эмитента
Рейтинг не определён, однако оценка риска строится на спреде и финансовых показателях: выручка составляет 32 млрд, прибыль 84, EBITDA закреплена на уровне 2,3 млрд. Эмитент участвует в корпоративном финансировании и выпускает ценные бумаги, характеризуется устойчивым финансовым положением с подтверждённым контрагентским статусом по ИНН. Бумага доступна только квалифицированным инвесторам, что сужает ликвидность, но стабилизирует ценообразование.
Итог
Совокупный риск оценивается умеренно-высоким. Дисконт и высокая доходность компенсируют процентную чувствительность и кредитную неопределённость. Рекомендация обусловлена балансировкой спреда и ограниченного доступом.
- Высокий спред (15,74%) сигнализирует о кредитных рисках.
- Длительная дюрация (до 20.02.2029) усиливает процентный риск.
- Статус QI ограничивает круг участников и ликвидность.
What if?
future payout forecastFAQ
What is the yield to maturity of RU000A107UB5?
The yield to maturity (YTM) of the МГКЛ 001Р-05 bond is 29.7%.
When is the next coupon on RU000A107UB5?
The next coupon payment on the МГКЛ 001Р-05 bond is on 24.11.2026.
When does the RU000A107UB5 bond mature?
The maturity date of the МГКЛ 001Р-05 bond is 20.02.2029.
What is the credit rating of the issuer of the RU000A107UB5 bond?
smart-lab: BB (based on AI web search, not confirmed by a rating agency).