Data on this page is shown in Russian.
Price
RUB 1,000.10
Yield
16.9%
Maturity
08.09.2026
Coupon
Variable
Coupon details
Amount
38.89
Accrued interest
0
Payments per year
4
Next coupon
08.09.2026
Bond details
Face value
RUB 1,000.00
Currency
rub
Subordinated
No
Amortization
No
Qualified investors
No
Issuer credit rating
—
Based on AI web search, not confirmed by an agency
AI signals
AI analysis
Облигация ИКС 5 ФИНАНС 003P-04 с погашением 08.09.2026 и сроком обращения менее 6 месяцев. Доходность к погашению 16.94% при ключевой ставке 17.09% даёт отрицательный спред -15 б.п., что означает отсутствие премии за кредитный риск - инвестор фактически получает доходность ниже ставки ЦБ. Цена 100.01% от номинала - бумага торгуется почти по номиналу, дисконта нет. Кредитный рейтинг АКРА AAA(RU) и Expert RA AAA свидетельствуют о максимальном кредитном качестве эмитента. Переменный купон снижает процентный риск при текущей высокой ставке. Дюрация минимальна (погашение через ~5 месяцев), процентный риск практически отсутствует. Бумага не субординированная, не требует статуса квалифицированного инвестора. Отрицательный спред к ключевой ставке делает бумагу непривлекательной с точки зрения доходности на фоне альтернатив с положительным спредом при аналогичном рейтинге.
What if?
future payout forecastFAQ
What is the yield to maturity of RU000A107WL0?
The yield to maturity (YTM) of the ИКС 5 Финанс 003P-04 bond is 16.9%.
When is the next coupon on RU000A107WL0?
The next coupon payment on the ИКС 5 Финанс 003P-04 bond is on 08.09.2026.
When does the RU000A107WL0 bond mature?
The ИКС 5 Финанс 003P-04 bond has already matured (08.09.2026).