Data on this page is shown in Russian.
Price
RUB 1,010.90
Yield
19.8%
Maturity
30.03.2029
Coupon
Fixed
Coupon details
Amount
33.7
Accrued interest
4.49
Payments per year
6
Next coupon
12.10.2026
Bond details
Face value
RUB 1,000.00
Currency
rub
Subordinated
No
Amortization
Yes
Qualified investors
No
Issuer credit rating
АКРА: BB+
Based on AI web search, not confirmed by an agency
AI signals
AI analysis
Доходность и спред
Доходность к погашению составляет 19,81% при цене 101,85% номинала. Облигация торгуется с небольшим премием (1,85%) к номиналу, что незначительно снижает реальную доходность покупателя. При текущей ключевой ставке ЦБ РФ на уровне около 16-18% спред к ставке составляет порядка 2-4 п.п., что является приемлемой премией за кредитный риск эмиссии.
Процентный риск и дюрация
Дата погашения: 30.03.2029, текущая дюрация около 2,5 лет. Купон фиксированный - не защищает от снижения ставок. Ключевой риск: при росте ключевой ставки выше текущего уровня, новые выпуски могут предложить более привлекательную доходность. Однако наличие амортизации сокращает эффективную дюрацию и снижает процентный риск по сравнению с бескупонными бумагами с аналогичным сроком до погашения.
Кредитный риск эмитента
Кредитный рейтинг АКРА: BB+ указывает на умеренный кредитный риск - достаточный уровень кредитоспособности с тенденцией к улучшению. Татнефть (бенефициар структуры) - сильный российский эмитент с диверсифицированными денежными потоками от нефтедобычи и переработки. Субординированность: нет - держатели имеют приоритет в очереди кредиторов. Амортизация: да - регулярное погашение portions номинала дополнительно снижает кредитный риск. Доступна всем инвесторам, не только квалифицированным.
Risk-факторы
- Умеренный кредитный риск при текущей доходности (BB+, амортзация)
- Ограниченная ликвидность на sekundарном рынке
- Высокая ключевая ставка - чувствительность к её изменениям
- Нет колл-опциона / оферты - отсутствует защитные механизмы досрочного погашения
- Финансовые показатели эмиссии не представлены в деталях
Итог
Облигация Татнефтехим 001-P-02 представляет собой инструмент с умеренным совокупным риском и привлекательной доходностью в текущих процентных условиях. Амортизация, отсутствие субординации и сильная поддержка со стороны Татнефти снижают кредитный профиль. Рекомендуется как ** Hold** - хороший выбор для получения стабильного высокого дохода с приемлемым риском, но не самая привлекательная цена для агрессивного входа.
What if?
future payout forecastFAQ
What is the yield to maturity of RU000A108BX7?
The yield to maturity (YTM) of the Татнефтехим 001-P-02 bond is 19.8%.
When is the next coupon on RU000A108BX7?
The next coupon payment on the Татнефтехим 001-P-02 bond is on 12.10.2026.
When does the RU000A108BX7 bond mature?
The maturity date of the Татнефтехим 001-P-02 bond is 30.03.2029.
What is the credit rating of the issuer of the RU000A108BX7 bond?
АКРА: BB+ (based on AI web search, not confirmed by a rating agency).