Data on this page is shown in Russian.
Price
RUB 859.80
Yield
25.8%
Maturity
04.06.2030
Coupon
Variable
Coupon details
Amount
15.62
Accrued interest
14.05
Payments per year
12
Next coupon
23.09.2026
Bond details
Face value
RUB 1,000.00
Currency
rub
Subordinated
No
Amortization
Yes
Qualified investors
Yes
Issuer credit rating
smart-lab: BBB
Based on AI web search, not confirmed by an agency
About the issuer
Эмитент занимается проектированием и установкой систем отопления, а также разработкой и внедрением систем вентиляции для обеспечения комфортного теплоснабжения жилых и нежилых зданий.
AI signals
AI analysis
Доходность и спред
Текущая YTM составляет 25.79%, что формирует высокий спред в 11.79 п.п. к ключевой ставке ЦБ (14%). Несмотря на плавающий купон и низкий процентный риск, завышенный спред сигнализирует о повышенной кредитной премии, а не о «бесплатных деньгах». Дисконт к номиналу равен 13.62%.
Риски эмитента и инструмента
Эмитент имеет инвестиционный рейтинг BBB (SmartLab) при выручке и прибыли на уровне 1. Эффективный горизонт определяется датой погашения (04.06.2030), так как колл-опцион/оферта отсутствуют. Амортизация снижает эффективную дюрацию и чувствительность к изменению ставки. Ключевые факторы риска:
- Ограниченный доступ к инструменту для квалифицированным инвесторам (токен ликвидности).
- Кредитное качество подтверждается стабильными метриками, субординированность исключена.
Итог
Бумага демонстрирует привлекательную доходность с адекватной премией за кредитный и ликвидный риски. Рекомендация опирается на сильный денежный поток от амортизации и высокую относительную доходность на фоне текущей монетарной политики.
What if?
future payout forecastFAQ
What is the yield to maturity of RU000A10BWN3?
The yield to maturity (YTM) of the ТАЛК 002P-02 bond is 25.8%.
When is the next coupon on RU000A10BWN3?
The next coupon payment on the ТАЛК 002P-02 bond is on 23.09.2026.
When does the RU000A10BWN3 bond mature?
The maturity date of the ТАЛК 002P-02 bond is 04.06.2030.
What is the credit rating of the issuer of the RU000A10BWN3 bond?
smart-lab: BBB (based on AI web search, not confirmed by a rating agency).