Цифра брокер П01-02

Доходность и спред

YTM составляет 16.52% в долларовом эквиваленте. При отсутствии данных по ключевой ставке ЦБ РФ данный показатель отражает высокую абсолютную доходность, что указывает на адекватную премию за кредитный и процентный риск (сигнал высокой оценки рынка, а не дешевых денег). Цена покупки составляет 99.02% от номинала, что соответствует дисконту около 0.98% (рассчитано как (100-99.02)/100*100%). Горизонт инвестирования определяется датой погашения 06.11.2026, так как дата колл-опциона/оферты отсутствует.

Кредитный риск и финансы

Кредитный рейтинг эмитента не определен (not found), однако оценка базируется на финансовых показателях: выручка 93,7, прибыль 4,1, EBITDA 11,3. Положительные значения подтверждают способность компании генерировать денежный поток для обслуживания долга. Валюта обязательства - USD, все выплаты производятся в долларах США.

Основные факторы риска

• Высокая абсолютная доходность указывает на повышенную премию за кредитный риск.
• Отсутствие публичного рейтинга требует контроля за финансовой устойчивостью.
• Процентный риск умеренный: дюрация около 2.5 лет при фиксированном купоне.
• Отсутствие амортизации означает единовременную выплату номинала в дату погашения.
• Отсутствие ограничения по статусу инвестора расширяет круг покупателей.

Итог

Облигация предлагает привлекательную доходность 16.52% с прозрачной дюрацией и умеренным кредитным профилем. Подходит для диверсификации активов в валютной корзине.