Data on this page is shown in Russian.
Price
RUB 941.90
Yield
15.6%
Maturity
23.05.2028
Coupon
Fixed
Coupon details
Amount
24.93
Accrued interest
15.34
Payments per year
4
Next coupon
24.11.2026
Bond details
Face value
RUB 1,000.00
Currency
rub
Subordinated
No
Amortization
No
Qualified investors
No
Issuer credit rating
smart-lab: AAA
Based on AI web search, not confirmed by an agency
About the issuer
ООО «Газпром капитал» — специальный финансовый институт группы ПАО «Газпром», занимающийся финансированием проектов группы. ПАО «Газпром» — крупнейшая в мире интегрированная энергетическая компания, лидер по объемам добычи газа, с высоким уровнем надежности иAAA-рейтингами по всем основным агентствам.
AI signals
AI analysis
Доходность и спред
Доходность к погашению 15,56% при текущей ключевой ставке ЦБ РФ 14% даёт спред в +156 б.п. - приемлемая премия за кредитный и процентный риск.
Цена 94,14% от номинала: дисконт составляет 5,86 п.р. (рассчитано как (100 - 94,14) / 100 * 100%).
Процентный риск
Дата погашения 23.05.2028, однако дата колл-опциона 28.02.2028 наступает РАНЬШЕ. Эффективный горизонт дюрации - около 1,4 года, что ограничивает чувствительность к изменению ключевой ставки. При повышении ставки ЦБ риск невелик. При снижении - доходность может не вырасти так сильно из-за возможного досрчного погашения.
Кредитный риск
Эмитент: ООО «Газпром капитал» (специальный финансовый институт группы ПАО «Газпром»). Рейтинг: АКРА: AAA; НКР: AAA; Эксперт РА: ruAAA - наивысший уровень надежности.
- ПАО «Газпром» - крупнейшая в мире интегрированная энергетическая компания, лидер по объемам добычи газа. Группа включает ПАО «Газпром нефть» (рейтинг АКРА - ААА с прогнозом «Стабильный").
- Субordinированность: нет - при банкротстве эмитента держатели имеют приоритет перед субординированными кредиторами.
- Только для квалифицированных инвесторов: нет - бумага доступна широкому кругу.
- Амортизация: нет - весь номинал выплачивается в дату погашения.
Итог
Спред +156 б.п. к ставке ЦБ отражает умеренную премию за риск. AAA-рейтинги эмитента и сильная связь с ПАО «Газпром» минимизируют кредитный риск. Короткий эффективный горизонт дюрации (ок. 1,4 года) ограничивает процентный риск. Дисконт 5,86% обеспечивает дополнительный буст доходности. Бумага подходит для консервативного портфеля.
What if?
future payout forecastFAQ
What is the yield to maturity of RU000A106AT1?
The yield to maturity (YTM) of the Газпром капитал БО-001Р-06 bond is 15.6%.
When is the next coupon on RU000A106AT1?
The next coupon payment on the Газпром капитал БО-001Р-06 bond is on 24.11.2026.
When does the RU000A106AT1 bond mature?
The maturity date of the Газпром капитал БО-001Р-06 bond is 23.05.2028.
What is the credit rating of the issuer of the RU000A106AT1 bond?
smart-lab: AAA (based on AI web search, not confirmed by a rating agency).