Data on this page is shown in Russian.
Price
RUB 998.90
Yield
15.4%
Maturity
26.08.2027
Coupon
Variable
Coupon details
Amount
38.38
Accrued interest
22.55
Payments per year
4
Next coupon
27.08.2026
Bond details
Face value
RUB 1,000.00
Currency
rub
Subordinated
No
Amortization
No
Qualified investors
No
Issuer credit rating
smart-lab: AAA
Based on AI web search, not confirmed by an agency
About the issuer
ООО «СОПФ Дом.РФ» занимается предоставлением финансовых и инфраструктурных услуг, управляясь компанией «Дом.РФ» с момента основания в январе 2021 года.
AI signals
AI analysis
Доходность и спред
Доходность к погашению (YTM) составляет 15,37%. Относительно ключевой ставки ЦБ РФ (14%) спред равен 1,37%. Небольшой спред указывает на слабую премию за кредитный риск, что характерно для надежных эмитентов в текущей монетарной политике.
Риск-профиль
- Кредитный риск: низкий. Рейтинг АКРА AAA, прибыль 8,16 млрд, выручка 21,8 млрд и EBITDA 56,6 млрд подтверждают высокую платежеспособность компании.
- Процентный риск: низкий. Переменный купон и дюрация до погашения (26.08.2027) ограничивают чувствительность к изменению базовой ставки.
- Дисконт и цена: цена 99,67% от номинала соответствует дисконту 0,33% (по формуле (100 - 99,67) / 100 * 100%). Это именно скидка к номиналу, а не стоимость в процентах.
- Доступность: отсутствие колл-опциона, амортизации и ограничения статуса обеспечивает широкую доступность и стабильную ликвидность.
Итог
Облигация СОПФ ДОМ.РФ 6 сочетает высший кредитный профиль с защитой от волатильности ставки и дисконтом к номиналу. Рекомендуется к приобретению.
What if?
future payout forecastFAQ
What is the yield to maturity of RU000A106P97?
The yield to maturity (YTM) of the СОПФ ДОМ.РФ 6 bond is 15.4%.
When is the next coupon on RU000A106P97?
The next coupon payment on the СОПФ ДОМ.РФ 6 bond is on 27.08.2026.
When does the RU000A106P97 bond mature?
The maturity date of the СОПФ ДОМ.РФ 6 bond is 26.08.2027.
What is the credit rating of the issuer of the RU000A106P97 bond?
smart-lab: AAA (based on AI web search, not confirmed by a rating agency).