Data on this page is shown in Russian.
Price
RUB 996.30
Yield
48.1%
Maturity
2026-09-03
Coupon
Fixed
Coupon details
Amount
36.15
Accrued interest
0
Payments per year
4
Next coupon
03.09.2026
Bond details
Face value
RUB 1,000.00
Currency
rub
Subordinated
No
Amortization
No
Qualified investors
No
Issuer credit rating
—
Based on AI web search, not confirmed by an agency
AI signals
AI analysis
Облигация RU000A106U90 проекта 111 серия 001Р-01 с фиксированным купоном оценивается на фоне ключевой ставки ЦБ 14%. Спред доходности (48,14%) к ключевой ставке составляет 3414 базисных пунктов (34,14 п.п.) - это очень высокий спред, указывающий на сильную премия за риск. Дисконт облигации к номиналу: (100-99,63)/100 × 100% = 0,37%, то есть минимальная скидка. Эмитент имеет рейтинг BBB (Эксперт РА) - инвестиционный уровень с умеренным кредитным риском, а также RU (АКРА). Финансовые показатели: выручка 5560 млн руб., прибыль 484 млн руб., что подтверждает жизнеспособность эмитента с прибыльностью около 8,7%. Амортизация отсутствует, бумага не требует статуса квалифицированного инвестора - ликвидность доступна. Процентный риск умеренный: при фиксированном купоне и неопределённой дате погашения повышение ставки ЦБ будет влиять на рыночную цену, однако текущий высокий спред частично компенсирует этот риск. Рекомендация: buy - привлекательное сочетание высокого спреда, инвестиционного рейтинга и доступной цены.
What if?
future payout forecastFAQ
What is the yield to maturity of RU000A106U90?
The yield to maturity (YTM) of the Проект 111 серия 001Р-01 bond is 48.1%.
When is the next coupon on RU000A106U90?
The next coupon payment on the Проект 111 серия 001Р-01 bond is on 03.09.2026.
When does the RU000A106U90 bond mature?
The Проект 111 серия 001Р-01 bond has already matured (2026-09-03).