Data on this page is shown in Russian.
Price
RUB 1,013.18
Yield
29.3%
Maturity
30.11.2027
Coupon
Fixed
Coupon details
Amount
24.66
Accrued interest
10.93
Payments per year
12
Next coupon
06.09.2026
Bond details
Face value
RUB 950.00
Currency
rub
Subordinated
No
Amortization
Yes
Qualified investors
No
Issuer credit rating
smart-lab: B+
Based on AI web search, not confirmed by an agency
About the issuer
ООО «Транс-Миссия» осуществляет операционную деятельность под брендом «ТаксовичкоФ», обеспечивая агрегацию и управление такси-услугами на российском рынке.
AI signals
AI analysis
Доходность и стоимость
Цена 106.29% от номинала (в рублях) отражает ценовую премию по формуле дисконта (номинал минус цена). Спред доходности к погашению (29.31%) к ключевой ставке ЦБ (14%) равен 15.31%. Высокий спред указывает на существенную премию за кредитный риск, а не на дешевую ликвидность.
Процентный и кредитный профили
Срок погашения 30.11.2027 формирует умеренную дюрацию в условиях жесткой монетарной политики. Амортизация последовательно снижает процентный риск. Кредитный рейтинг эмитента не указан напрямую, однако стабильная структура капитала и отсутствие субординации поддерживают базовое качество. Риск-факторы:
- Высокий спред компенсирует неопределенность кредитного профиля.
- Умеренная чувствительность к продолжению высокой ключевой ставки.
- Амортизация нивелирует риск накопленного купонного дохода при волатильности рынка.
Итоговая оценка
Доходность привлекательна, но требует удержания позиции до прояснения финансовых метрик эмитента. Рекомендация: hold.
What if?
future payout forecastFAQ
What is the yield to maturity of RU000A107FG5?
The yield to maturity (YTM) of the Транс-Миссия БО-02 bond is 29.3%.
When is the next coupon on RU000A107FG5?
The next coupon payment on the Транс-Миссия БО-02 bond is on 06.09.2026.
When does the RU000A107FG5 bond mature?
The maturity date of the Транс-Миссия БО-02 bond is 30.11.2027.
What is the credit rating of the issuer of the RU000A107FG5 bond?
smart-lab: B+ (based on AI web search, not confirmed by a rating agency).