Data on this page is shown in Russian.
Price
RUB 1,000.90
Yield
15.7%
Maturity
29.01.2027
Coupon
Variable
Coupon details
Amount
13.28
Accrued interest
9.58
Payments per year
12
Next coupon
27.08.2026
Bond details
Face value
RUB 1,000.00
Currency
rub
Subordinated
No
Amortization
No
Qualified investors
No
Issuer credit rating
smart-lab: AA
Based on AI web search, not confirmed by an agency
About the issuer
Россельхозбанк — один из крупнейших банков РФ с государственным участием. 30 января 2024 года ACRA подтвердило кредитный рейтинг банка на уровне AA (RU) со стабильным прогнозом; в группу также входят компании, в частности РСХБ Управление активами, занимающееся управлением инвестиционными фондами.
AI signals
AI analysis
Доходность и риск
Ключевая ставка ЦБ: 14%. Доходность к погашению: 15.68%. Спред к ключевой ставке составляет 1.68 п.п. - умеренная премия за кредитный риск эмитента.
Тип купона: переменный. При текущей высо ставке 14% купон будет периодически привязан к ключевой ставке или RUB MSOR, что защищает от просадки дохода при росте ставки. Процентный риск (чувствительность к ставке) низкий, так как переменный купон снижает дюрацию.
Цена: 100.15% номинала. Облигация торгуется с незначительным премиом (+0.15 п.п.) - дисконт равен -0.15% (溢价, а не скидка).
Дата погашения: 29.01.2027. Дюрация около 3 лет - допущение процентного риска умеренное.
Колл-опцион/оферта: нет. Без риска принудительного погашения досрочно.
Субординированность: нет.
Только для квалифицированных: нет - доступна широкому кругу инвесторов.
Кредитный риск
Кредитный рейтинг: AA (RU) (ACRA, прогноз «стабильный»), что соответствует высокому уровню надёжности. Россельхозбанк - один из крупнейших банков РФ с госучастием. Сырые данные указывают на подтверждение рейтинга ACRA в январе 2024 года.
Итог
- Спред 1.68 п.п. над ключевой ставкой умеренный.
- Переменный купон снижает процентный риск.
- Кредитный рейтинг высокий (AA/RU), прогноз стабильный.
- Отсутствие колл-опциона и оферты упрощает прогнозирование денежных потоков.
- Рекомендация: buy.
What if?
future payout forecastFAQ
What is the yield to maturity of RU000A107S10?
The yield to maturity (YTM) of the Россельхозбанк БO-03-002P bond is 15.7%.
When is the next coupon on RU000A107S10?
The next coupon payment on the Россельхозбанк БO-03-002P bond is on 27.08.2026.
When does the RU000A107S10 bond mature?
The maturity date of the Россельхозбанк БO-03-002P bond is 29.01.2027.
What is the credit rating of the issuer of the RU000A107S10 bond?
smart-lab: AA (based on AI web search, not confirmed by a rating agency).