Data on this page is shown in Russian.
Price
RUB 993.00
Yield
15.6%
Maturity
21.02.2029
Coupon
Variable
Coupon details
Amount
38.52
Accrued interest
23.04
Payments per year
4
Next coupon
26.08.2026
Bond details
Face value
RUB 1,000.00
Currency
rub
Subordinated
No
Amortization
No
Qualified investors
No
Issuer credit rating
smart-lab: AAA
Based on AI web search, not confirmed by an agency
About the issuer
ООО 'СОПФ Дом.РФ' занимается предоставлением финансовых услуг и выпуском инфраструктурных облигаций, работает под управлением ООО 'Дом.РФ Управление активами'.
AI signals
AI analysis
Доходность и риск
Текущая ключевая ставка ЦБ РФ составляет 14%. YTM бумаги 15,64, что формирует спред к ставке 1,64 п.п. Спред небольшой: слабая премия за риск, не «бесплатные деньги». Купоном переменный, поэтому чувствительность к изменению ставки смягчена. Горизонт погашения 21.02.2029 (оферты/колл нет). Дисконт к номиналу составляет 0,28% (номинал - цена) / номинал х 100%.
Кредитный риск и эмитент
Эмитент (ООО 'СОПФ Дом.РФ) обладает крепким рейтингом АКРА: AAA. Финансовые показатели подтверждают платежеспособность: выручка 21,8 млрд, прибыль 8,16 млрд, EBITDA 14,2 млрд. Субординированность отсутствует (LGD низкий).
Факторы риска
- Малый спред к ключевой ставке.
- Средняя дюрация.
- Без амортизации и оферты.
Итог
Бумага привлекательна высокой абсолютной доходностью и надежным рейтингом. Низкий спред компенсируется переменным купоном. Рекомендация: buy.
What if?
future payout forecastFAQ
What is the yield to maturity of RU000A107TK8?
The yield to maturity (YTM) of the СОПФ ДОМ.РФ 8 bond is 15.6%.
When is the next coupon on RU000A107TK8?
The next coupon payment on the СОПФ ДОМ.РФ 8 bond is on 26.08.2026.
When does the RU000A107TK8 bond mature?
The maturity date of the СОПФ ДОМ.РФ 8 bond is 21.02.2029.
What is the credit rating of the issuer of the RU000A107TK8 bond?
smart-lab: AAA (based on AI web search, not confirmed by a rating agency).