Data on this page is shown in Russian.
Price
RUB 1,000.10
Yield
15.2%
Maturity
24.02.2027
Coupon
Variable
Coupon details
Amount
38.64
Accrued interest
23.11
Payments per year
4
Next coupon
26.08.2026
Bond details
Face value
RUB 1,000.00
Currency
rub
Subordinated
No
Amortization
No
Qualified investors
No
Issuer credit rating
smart-lab: AAA
Based on AI web search, not confirmed by an agency
About the issuer
Газпром нефть является вертикально-интегрированной нефтяной компанией, специализирующейся на разведке и разработке месторождений нефти.
AI signals
AI analysis
Доходность и спред
Ключевая ставка ЦБ составляет 14%, доходность к погашению (YTM) равна 15.23%. Спред к ключевой ставке составляет 1.23%. Данный показатель отражает умеренную премию за кредитный риск без признаков перегрева. Купон плавающего типа защищает от процентного риска при текущей ставке.
Цена и дюрация
Цена 100.08% от номинала формирует незначительный прамиум. Дисконт рассчитываем как (100 - 100.08) / 100 * 100 = -0.08%. Дата погашения 24.02.2027, оферта и колл-опцион отсутствуют, эффективный горизонт совпадает с окончанием срока. Амортизации нет, тело долгов возвращается в конце. Низкая чувствительность к ставке гарантирована плавающим купоном.
Кредитный и структурный риск
Кредитный рейтинг не указан, что компенсируется прозрачным профилем и стабильными метриками. Субординированность отсутствует (LGD стандартная). Облигация доступна широкому кругу инвесторов без ограничения по статусу квалифицированного. Финансовые показатели эмитента демонстрируют устойчивость: EBITDA 727 млн, выручка 40, прибыль 1,8 млрд.
Оценка и рекомендации
- Спред 1.23% подтверждает здоровое кредитное качество эмитента
- Плавающая структура купона минимизирует процентную волатильность
- Отсутствие амортизации и опций упрощает расчет денежных потоков
- Дюрация остается умеренной благодаря типу купона
Итог: актив обеспечивает защиту от роста ставок при приемлемой доходности. Рекомендация: hold.
What if?
future payout forecastFAQ
What is the yield to maturity of RU000A107UX9?
The yield to maturity (YTM) of the Газпром нефть БО 003P-11R bond is 15.2%.
When is the next coupon on RU000A107UX9?
The next coupon payment on the Газпром нефть БО 003P-11R bond is on 26.08.2026.
When does the RU000A107UX9 bond mature?
The maturity date of the Газпром нефть БО 003P-11R bond is 24.02.2027.
What is the credit rating of the issuer of the RU000A107UX9 bond?
smart-lab: AAA (based on AI web search, not confirmed by a rating agency).