Data on this page is shown in Russian.
Price
RUB 1,013.50
Yield
21.8%
Maturity
30.09.2027
Coupon
Fixed
Coupon details
Amount
18.08
Accrued interest
9.04
Payments per year
12
Next coupon
05.09.2026
Bond details
Face value
RUB 1,000.00
Currency
rub
Subordinated
No
Amortization
Yes
Qualified investors
Yes
Issuer credit rating
smart-lab: BB+
Based on AI web search, not confirmed by an agency
About the issuer
Эмитент занимается производством товарного бетона (ОКВЭД 23.63), зарегистрирован в Москве в 2016 году и не имеет ограничений на деятельность. Компания владеет зарегистрированными товарными знаками и стабильно демонстрирует высокие показатели EBITDA (2025) и прибыли (2025) при выручке 400.
AI signals
AI analysis
Доходность и спред
YTM 21,83% формирует значительный спред +7,83 п.п. к ключевой ставке ЦБ РФ (14%). Это указывает на адекватную премию за кредитный и процентный риск, а не на переоценку.
Кредитный и процентный риски
- Рейтинг ruBB+ отражает умеренный уровень рисков эмитента.
- Эффективный горизонт дюрации определяется датой колл-опциона 07.04.2027 (раньше даты погашения 30.09.2027), что ограничивает процентный риск при изменении ставки.
- Бумага с амортизацией, что снижает риск кумуляции капитальных потерь ближе к финалу.
- Котировки доступны только квалифицированным инвесторам, что формирует повышенную ликвидностную премию.
- Дисконт составляет -1,98% (цена 101,98% от номинала означает премию к паре).
Итог
Бумага демонстрирует стабильный профиль с доходностью выше рыночной. Спред покрывает кредитный риск эмитента, а амортизация и колл-горизонт смягчают чувствительность к ставке. Рекомендуется к удержанию или приобретению.
What if?
future payout forecastFAQ
What is the yield to maturity of RU000A108AK6?
The yield to maturity (YTM) of the Фордевинд 05 bond is 21.8%.
When is the next coupon on RU000A108AK6?
The next coupon payment on the Фордевинд 05 bond is on 05.09.2026.
When does the RU000A108AK6 bond mature?
The maturity date of the Фордевинд 05 bond is 30.09.2027.
What is the credit rating of the issuer of the RU000A108AK6 bond?
smart-lab: BB+ (based on AI web search, not confirmed by a rating agency).